Заказать рефбек
» » Маржинальный криптотрейдинг – выгодная, но рисковая торговля виртуальными валютами с кредитным плечом! Особенности, расчёты, примеры бирж цифровых монет с маржой, актуальные рекомендации
 

Маржинальный криптотрейдинг – выгодная, но рисковая торговля виртуальными валютами с кредитным плечом! Особенности, расчёты, примеры бирж цифровых монет с маржой, актуальные рекомендации

  1 314   0
Маржинальный криптотрейдинг – выгодная, но рисковая торговля виртуальными валютами с кредитным плечом! Особенности, расчёты, примеры бирж цифровых монет с маржой, актуальные рекомендации
Маржинальный криптотрейдинг – выгодная, но рисковая торговля виртуальными валютами с кредитным плечом! Особенности, расчёты, примеры бирж цифровых монет с маржой, актуальные рекомендации
 

В очень интересной статье описаны ключевые аспекты использования финансового левериджа (маржи) в трейдинге на криптобиржах! Обстоятельно проанализированы моменты: - что такое маржинальный крипотрейдинг; - исходы торговли с кредитным плечом (3 варианта); - подробная схема спекуляций коинами с применением маржи; - дополнительные возможности маржинального криптотрейдинга; - сравнение доходности торговли – обычная & с левериджем (примеры); - убыточность сделок – простые & маржинальные (реальные случаи); - биржи криптовалют с предусмотренной опцией финансового рычага; - рекомендации новичкам.

 
Сейчас заработок на виртуальных валютах не лимитирован лишь спекулятивными операциями с цифровыми монетами в обменных сервисах. Современные криптобиржи, являясь структурными аналогами классических площадок типа Форекс либо фондовых рынков, пытаются клиентам предоставить максимально расширенный спектр услуг для комфортной работы. К таким опциям относится торговля с финансовым рычагом (маржа, кредитное плечо, леверидж).


Маржинальный криптотрейдинг выгоден спекулянтам, располагающим минимальным количеством цифровых монет (bitcoin и альткоины), а также трейдерам, желающим получать существенный доход с качественно спрогнозированных сделок. Кредитное плечо здесь позволяет приумножать инвестиционные возможности, не обладая большим объёмом криптоактивов. Финансовый леверидж, даваемый криптовалютной биржей, даёт шанс хорошего заработка при залоге некоторого количества коинов, однако, этот же рычаг способен увеличить величину убытка. Поэтому криптовалютный трейдинг с маржой оказывается потенциально прибыльным, но опасным вариантом ведения биржевой торговли.


Разберём детально значимые аспекты популярного у трейдеров маржинального трейдинга виртуальными валютами. Изучим нюансы использования кредитного плеча, проанализируем показательные примеры торговли криптовалютами с маржой.


Маржинальный криптотрейдинг – что это?


Сегодня намечается логичная тенденция включения возможности маржинальной торговли в перечни услуг крупнейших бирж криптовалют. Такой инструмент, несомненно, соблазняет каждого пользователя перспективой укрупнения профита без задействования в торговой деятельности дополнительного капитала. 


Итак, маржинальная торговля цифровыми монетами, по сути, собой представляет схему торгово-обменных операций на криптобирже с применением средств, выданных этой площадкой трейдеру. Разумеется, кредитные коины выдаются спекулянту при условии залогового обеспечения, резервируемого в торговом счёте. Отсюда и получилось название такого варианта трейдинга – термин «залог», «маржа» и «финансовый рычаг» здесь являются смысловыми аналогами. Биржевая площадка, выдающая кредитную сумму, естественно, имеет собственную выгоду в форме комиссионных процентов. К примеру, встречается часто ежесуточное отчисление в 0,1% от заёмного количества криптомонет. 


Любая разновидность маржинального трейдинга связана непосредственно с кредитным рынком. Принцип идентичный – предоставляют кредиторы (брокеры, биржи, дилинг-центры) какой-то капитал криптотрейдеру на временное пользование, чтобы появилась возможность открывать крупные ордера с внушительным объёмом криптографических валют. Взамен от спекулянта кредитору поступают отчисления за использование дополнительных средств.


Нюанс! Некоторые площадки для торговых операций с децентрализованными деньгами организуют любопытную схему маржинального кредитования. Например, биржа Bitfinex позволяет участникам торгов одалживать наличествующие биткоины, эфириумы, лайткоины, рипплы и прочие виды альткоинов другим трейдерам. Таким способом некоторые игроки реализуют метод пассивного дохода, получая процент от предоставленных взаём криптомонет! 


Результаты криптовалютной торговли с маржой


Исходов у маржинального трейдинга виртуальной валютой может быть три – выгодный, с небольшой просадкой и убыточный. 


1. Самый желанный вариант – это закрытие позиции с применением левериджа в правильно спрогнозированной области. Тут получается профит из двух частей – доход с вложенного капитала и прибыль с суммы, выданной криптобиржей взаём. Комиссионные отчисления (кредитный процент + спред) дадут мизерные потери.


2. Немного убыточный результат. Он редко случается, но отметить данный факт необходимо. Спекулянт, работающий с финансовым рычагом, закрывает позицию на нулевом уровне (котировка открытия равна цене закрытия) либо в зоне, где не компенсировано значение спреда. Теперь прибыли нет, но просадка получается относительно небольшой – только выплата спреда и проценты по заёмным коинам.


3. Наиболее неблагоприятный финал. Если сделка оказывается неверно спрогнозированной и котировка криптовалютной пары ушла в неблагоприятную сторону, то трейдеру приходится мириться с текущей просадкой плюс выплачивать неустойку кредитору, включая сумму по маржинальным условиям. В этом заключена серьёзнейшая опасность торговли с плечом.


Схема маржинального трейдинга


Сама система финансового рычага даёт трейдерам возможности оперировать в биржевых сделках суммами, в 2 – 2,5 – 4,5 раза превышающими капитал, размещённый на депозите. 


Справка! Максимальная величина маржи на криптобиржах сегодня составляет 1 к 5, поскольку стоимость цифровых монет достаточно большая. На классических биржах, где осуществляются расчёты в фиатной валюте, это соотношение значительно больше в десятки-сотни раз. Например, форекс-брокеры Alpari, Instaforex, Forex4you для валютных пар предоставляют вариант кредитного плеча 1:1000!


Поэтапная структура методики маржинального криптотрейдинга такая:


- перевод из криптовалютного кошелька на торговый счёт какого-то количества коинов, предусмотренных регламентом биржи;


- выбор криптоактива, по которому предполагается ведение торговли;


- оформление заявки на сделку с выбором опции «Маржинальный трейдинг»;


- выбор параметров финансового рычага. Здесь трейдер фиксирует залоговую сумму, под размер которой привлекаются дополнительные криптомонеты. Допустим, спекулянт выбрал маржу 1 к 2,5, имея на счёте 10 litecoin. Следовательно, при полном использовании левериджа он сумеет распоряжаться 25 монетами LTC;


- после создания заявка отправляется для исполнения;


- закрытие позиции по любой причине. Тут автоматически заём возвращается кредитору, а криптотрейдер остаётся с убытком либо профитом, увеличенным в 2,5 раза. То есть 1% от изначальной суммы в данном примере будет составлять 2,5%, поскольку такой размер кредитного плеча был выбран. Просадка/прибыль в 1 лайткоин уже становится убытком или доходом – минус 2,5 LTC или плюс 2,5 litecoin относительно начальной суммы. Трейдер остаётся с 7,5 либо с 12,5 лайткоинами. Конечно, вычитаются ещё проценты за использование чужих средств, но это уже частные нюансы.


Особенность! В маржинальной торговле капитал трейдера выполняет 2 функции – резерв для залога и «подушка безопасности». Первый момент предполагает расчёт приемлемого уровня риска, а второй – это определение допустимой просадки в сделке. Если открыта позиция по максимальному объёму, то просадка в 1 пункт или пипс способна активировать stop-out (принудительное закрытие сделки). Нужно это учитывать! 


Не следует халатно относиться к процентным отчислениям кредитору, начисляемым за каждодневное удержание заёмных средств. Чем длительнее сделка с маржой, тем больше становится размер итоговой выплаты. Некоторые биржи виртуальных валют разрешают криптотрейдерам самостоятельно регулировать лимит процентной ставки. Так можно оптимально подбирать величину финансового рычага для ориентировочной длительности удержания позиции. 


Дополнительные возможности маржинального трейдинга


Кроме очевидного шанса увеличения профита благодаря привлечённым деньгам, зарегистрированные клиенты криптовалютных бирж, где предусмотрена маржинальная торговля, могут зарабатывать дополнительными способами. Наибольшую распространённость получили следующие варианты:


- трейдинг на коротких позициях без необходимости идентичного обеспечения. Название сложное, хотя его идея очень понятная – трейдер на криптобирже иметь может депозит в одной цифровой валюте, а сделки заключать по другим активам. Эта возможность не везде присутствует. Система будет делать автоматические перерасчёты, не взимая проценты с конвертаций;


- одалживать другим криптотрейдерам свои средства. Данная схема выгодна, так как получается стабильный источник пассивного дохода. Утрата заёмных средств фактически невозможна из-за срабатывания stop-out.


Маржинальная торговля на практике


Для недвусмысленного понимания сути инструмента леверидж целесообразно рассмотреть пример. Будет отображена одна сделка, где задействован финансовый рычаг, и описана вторая операция, не предусматривающая маржу. 


1. Обычная торговля без кредитного плеча. Предположим, спекулянт после регистрационных действий с криптокошелька перечислил на свой торговый баланс 23 ethereum. Разумеется, есть желание заработать немножечко децентрализованной валюты. Просматривая криптовалютные пары, он выбор остановил на биржевом инструменте tron/ethereum с котировкой 0,000163. Была на 20 ETH открыта long-позиция в надежде, что случится рост стоимости TRX. Спекулянт получил 122 700 монет tron.


Через 11 часов курс TRX подскочил до 0,000178 и обрадовавшийся трейдер закрыл позицию с результатом: 0,000178 х 122 700 = 21,84 ETH. Доход по сделке равен 1,84 эфириума или 303 доллара (котировка от 12.04.2019). 


Совсем неплохая ситуация, однако, была возможность заполучить больший доход. 


2. Эта же торговая сделка, но с применением маржи. Спекулянт, имея на старте аналогичные условия, разглядел возможность использования финансового рычага 1:10. Следовательно, теперь в сделке задействуется 200 коинов ethereum. После приобретения монет TRX, роста котировки и продажи имеющихся 1 227 000 tron криптортейдер получил 218,4 ETH. После возврата бирже кредитную суммы в 200 эфириумов, спекулянт останется с профитом 18,4 ETH или 3 030 долларов. 


Разница между 3 030$ и 303$ очевидна! Всё благодаря простому задействованию кредитного плеча.


Теперь коснёмся негативного развития этих же сценариев.


1. Убыток без маржинального трейдинга. Опять условия аналогичные, только котировка криптовалютной пары tron/ethereum с 0,000163 упала до 0,000155. Игра на повышение, затеянная спекулянтом, оказалась ошибочной и при закрытии сделки зафиксирован результат: 0,000155 х 122 700 = 19 ETH. Потеря составила 1 эфириум либо 164 доллара. Прискорбно, но терпимо – просадки на финансовых биржах неизбежны.


2. Ущерб при торговле с плечом. Если маржа была такой же, то трейдер потеряет 190 ETH. В момент расчёта с биржей за леверидж уже зафиксируется суммарный убыток в 10 ETH (1 640$), а это практически половина начального депозита!


Опять здесь видна разница между обычной торговлей и маржинальным криптотрейдингом. Такое обстоятельство как раз является самой значительной опасностью работы с финансовым рычагом на биржевых площадках.


Биржи криптовалют с маржинальным трейдингом


Поскольку торговля с плечом востребована и популярна, большинство криптобирж уже ввело в функционал данный инструмент. Правда, условия, а также параметры использования опции везде различные.


Наиболее привлекательные возможности на таких криптовалютных площадках:


- BitMex.com – пиринговая биржа с кредитным обеспечением (маржа) контрактов. Максимальный леверидж по некоторым активам 1:100;


- Cex.io – стабильно функционирующая, популярная биржа виртуальных валют, предлагающая маржинальное кредитование 1:10 по парам с ethereum и bitcoin, а по остальным альткоинам до 1:3. Можно быстро заполучать профит, используя краткосрочные стратегии трейдинга;


- Bitfinex.com – крупная площадка для спекулирования криптоактивами. Клиентам предлагается леверидж-трейдинг с кредитным плечом, равным 1:3,3. Присутствует возможность заработка на финансировании трейдеров, желающих практиковать маржинальную торговлю криптовалютами;


- Gdax.us – британский сервис для торгово-обменных сделок с криптографическими валютами. Кредитное плечо по всем парам весьма консервативное – лишь 1:3. Сложная многоуровневая верификация. Ориентирована на состоятельных инвесторов, мечтающих рисковать капиталом от $1 млн (лимит для торгового счёта);


- Poloniex.com – известная криптобиржа, со скромным финансовым рычагом 1:2,5. Клиентам можно организовывать пассивный доход посредством кредитования других спекулянтов. 


Рекомендации начинающим криптотрейдерам


Специалисты, имеющие колоссальные теоретические и практические знания, советуют новичкам внимательно задействовать в работе кредитное плечо. Профессионалы рекомендуют:


- не начинать карьеру криптовалютного трейдера с больших значений финансового рычага. Целесообразно постепенное наращивание левериджа с уровня 1:3 либо с соотношения1:2;


- запрещено в один ордер вкладывать весь объём наличествующих средств. В маржинальном трейдинге нужно использовать торговый депозит лишь частично. Здесь будут достигаться две принципиальные цели – управление рисками и прибыль от работы с кредитным плечом. Неблагоприятный сценарий не обнулит торговый счёт;


- любое желание, касающееся применения большого уровня левериджа (от 1:50 и более) необходимо подавлять картинной перспективой огромных убытков, а не возможностью стремительного обогащения;


- при каждой сделке с криптовалютными активами следует с предельной осторожностью подключать финансовый рычаг. Виртуальная валюта – это фактически непредсказуемый инструмент с частыми периодами огромной волатильности котировок. Долгосрочное инвестирование, несомненно, сгладит возникающие колебания цены, но в краткосрочном трейдинге на криптобирже возможен быстрый уход ордера в глубокую просадку, с которой нельзя выйти без убытка. 


Внимание! Только одна непредсказуемость движений цен цифровых монет несёт уже громадные риски. Применение кредитного плеча многократно их приумножает!


Заключение


На рынке криптовалют для стабильного, большого заработка актуальная сегодня действующая формула, состоящая из обязательной суммы ключевых факторов. Сюда относятся:

- тематические знания;

- грамотный манименеджмент;

- обоснованные риски;

- разумный трейдинг с кредитным плечом.


Конечно, торговля криптоактивами изначально является сложной, поэтому малоопытным спекулянтам нежелательно увеличивать опасность банкротства через крупные сделки с большим лотом. Для всех позиций требуется обязательное выставление приказа stop-loss, чтобы минимизировать возможные просадки. 


Нужно учитывать многостороннюю значимость маржинального трейдинга криптовалютами. Финансовый рычаг собой являет замечательную перспективу для быстрого заработка на краткосрочных колебаниях, но он также легко может обнулять депозит. Многие новички «прогорают» исключительно из-за неграмотного применения данного инструмента. Перед торговыми операциями с маржой следует взвешенно, рационально оценивать каждый аспект, затрагивающий текущую сделку. Рекомендуется начинать маржинальный трейдинг с подсчёта вероятных убытков, а потом только рассматривать потенциальность профита.
Криптотрейдинг / Блог
Добавить свой комментарий:
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Это код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите сюда:

Хайпы:

Мониторинг хайп проектов

Global ProfiTrade

  588     0
Global ProfiTrade
Мониторинг хайп проектов

Magnus Capital

  1 256     2
Magnus Capital
Мониторинг хайп проектов

SilkWay

  2 007     2
SilkWay
Мониторинг хайп проектов

Trucking World LTD

  2 394     5
Trucking World LTD
Мониторинг хайп проектов

FX Trading Corporation

  16 282     12
FX Trading Corporation
Мониторинг хайп проектов

iTrade Company

  5 141     3
iTrade Company
Смотреть все хайпы